2022年国资委1号红头文件，《关于印发《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》的通知》指出：“随着数字信息技术快速演进、金融支付手段更新迭代,以及企业转型升级和创新发展加快，企业传统的资金管理模式已难以适应管理能力现代化和国资监管数字化的新要求。”

对于跨国企业而言，其分子公司分布在全球不同国家及地区，外汇管制、法律税收、经贸政策等均有所不同，财资管理存在以下难点：

为解决以上难点，大型企业集团开始将司库管理置于财务管理框架中，期待通过建立司库，实现资金利用大化，统一调配全球资源，集中管控风险等一系列功能，从而支撑集团战略和数智化转型。

搭建全球司库管理平台的步就是通过多银行连接实现资金管控，使得集团资金信息可视、可管、可控，数据传输及时、准确、全面。集团可以实时掌控各分子公司资金全景地图、从而针对成员企业的资金运营情况进行资源优化配置和风险管控。

强大的专家团队及丰富的金融行业经验促使TIS迅速发展，2021年《金融时报》连续第三次将 TIS 列入“FT1000 欧洲增长快的公司”，服务客户覆盖多国家多行业如任天堂、荷兰辉固、喜利得、昂高等知名企业。截止目前，支持国家100+，连接银行11000+，用户数高达2.8万。

银企联境外连接能力

通过云架构和开放式 API进行系统对接，构建跨部门、供应商、支付系统、银行账户、地域和币种的全球银企交易网络，使用友和TIS服务的客户均能受益于YonBIP商业创新平台和TIS企业支付优化平台之间形成的新的全球多银行连接能力，打破业务孤岛，改进支付流程，提高支付可见性，降低企业资金风险和管理成本，进一步加强资金管理和债务风险防控，强化穿透式监测预警，全面提升企业抗风险能力，从而实现全球资金可视可控、助力构建数据化分析的司库管理体系。

德国TIS安全官&联合创始人约尔格·维默表示很荣幸此次与全球的企业管理软件和云服务提供商-用友合作，期待通过此次合作为快速增长的企业客户提供高效、便捷的全球银企直联服务和司库管理通道能力。